凈值狂瀉44%!諾德優(yōu)選緣何“優(yōu)選”變“劣選”成最衰基金
時間:2023-06-25 10:21:06
《電鰻財經(jīng)》文/高偉
6月21日,端午節(jié)前的最后一個交易日,A股繼續(xù)綠油油,A繼6月19日、6月20日分別下跌0.54%、0.47%后,上證指數(shù)當天繼續(xù)深跌1.31%。于是A股市場被節(jié)日梗調(diào)侃,“面對股價一路暴綠,欠下一屁股債的屈原,只好絕望地跳樓投江了。為了紀念韭菜屈原,每年的這天,我們都會吃被綠皮套牢的粽子”。
部分公募基金更是“綠”出天際,諾德基金旗下的諾德優(yōu)選30混合,當天凈值更是下跌1.60%,結(jié)束了自己與眾不同的四連陽。據(jù)《電鰻財經(jīng)》觀察,即便是經(jīng)歷了前幾天的逆勢狂漲,這只基金仍然全市場公募基金里的墊底基,近一年復權(quán)單位凈值增長率為-43.94%,倒數(shù)第一。
(資料圖片僅供參考)
優(yōu)選了個寂寞
據(jù)同花順iFinD最新統(tǒng)計,截至6月21日,諾德優(yōu)選30混合今年以來復權(quán)單位凈值增長率-18.39%,近一年復權(quán)單位凈值增長率為-43.94%,跑輸區(qū)間凈值超越基準增長率-35.79%?!肮餐攸c,每季度換倉,標準的韭菜追漲殺跌”“這基怎么還不清盤”……在基金吧,有不少投資者連連嘆息。
實際上,諾德優(yōu)選30混合近一個月表現(xiàn)還不錯,但無奈前期跌幅太深,無法摘掉倒數(shù)第一的帽子。近一周、近一月,該基金回報率分別為7.46%、6.47%,遠遠跑贏同期同類基金0.28%、0.83%的平均業(yè)績。不過,該基金中長期的業(yè)績走衰,已經(jīng)讓持有人絕望。
諾德優(yōu)選30混合近三年凈值走勢圖
作為一只主動“優(yōu)選”基金,如此走勢的確令人懷疑“優(yōu)選”的思路是什么?“優(yōu)選”緣何成為“劣選”?
諾德優(yōu)選30混合5月24日更新了招募說明書,進一步闡述了自己的投資理念:秉承長期投資和價值投資的理念,在過度分散和過度集中之間尋求一種平衡,精選股票構(gòu)建投資組合,在對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)和企業(yè)基本面進行深入研究的基礎(chǔ)上,挖掘成長性良好且經(jīng)營穩(wěn)健的企業(yè),進行積極主動的投資管理,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。
并且,該基金更新招募說明書還不忘提示各種風險,包括市場風險、信用風險、管理風險、流動性風險等。不過,在巨虧面前,這種風險提示頗有諷刺意味。
速換基金經(jīng)理
據(jù)《電鰻財經(jīng)》觀察,在5月19日,諾德優(yōu)選30混合披露了基金經(jīng)理變更公告,解聘基金經(jīng)理楊霞輝,離任原因是“個人原因”,并且不再轉(zhuǎn)任該公司其他工作崗位。現(xiàn)任基金經(jīng)理則是2022年8月9日起與楊霞輝共管該基金的牛致遠。
楊霞輝2011年6月加入諾德基金,2017年4月開始任職諾德優(yōu)選30混合基金經(jīng)理,累計任職時間6年又45天,任職期間基金回報率為-33.94%?;饍糁狄?guī)模也由2017年年中的0.75億元,萎縮至今年一季度末的0.19億元,下降了75%。
看來,楊霞輝不得不為其在任期間的凈值下滑埋單。
其實,現(xiàn)任基金經(jīng)理牛致遠,已經(jīng)管理該基金317天,他難道不為近一年的凈值挫跌負責嗎?
牛致遠曾任長城證券股份有限公司機械行業(yè)研究員。2019 年 4 月加入諾德基金管理有限公司,擔任機械新能源行業(yè)研究員,自 2022 年 8 月 9 日起擔任諾德優(yōu)選30混合基金經(jīng)理。從資歷上看,新浪財經(jīng)對牛致遠排名為5099/5571;任期內(nèi),諾德優(yōu)選30混合基金回報率為-35.39%,遠輸同類基金-10.77%的平均業(yè)績,行業(yè)排名為1758/1777。
由于資歷尚淺,牛致遠在在選股規(guī)模方面、財務(wù)資質(zhì)方面、資產(chǎn)配置方面、資產(chǎn)配置方面,均無顯著特征。
諾德優(yōu)選30混合持有人們不僅暗自焦灼:績差基金經(jīng)理楊霞輝離任后,又換上了一位菜鳥,基金業(yè)績怎么會有改善?一只基金不可能因為“牛致遠”這個名字而走出低谷。
《電鰻財經(jīng)》將持續(xù)關(guān)注諾德優(yōu)選30混合的凈值走勢及基金經(jīng)理牛致遠的管理水平。
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