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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 委托理財受托方：廣發(fā)銀行股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

● 本次委托理財金額：共計人民幣5,500萬元

● 本次委托理財產(chǎn)品名稱：廣發(fā)銀行（端午限定版）“物華添寶”G款2023年第90期人民幣結(jié)構(gòu)性存款（掛鉤黃金現(xiàn)貨看漲階梯式）（機(jī)構(gòu)版）

● 委托理財期限：90天

● 履行的審議程序：東莞市華立實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月26日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用合計最高不超過人民幣14,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動使用。該項授權(quán)額度有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度公司董事會審議批準(zhǔn)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項之日止。該事項無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-017）。

一、本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況

公司向廣發(fā)銀行股份有限公司認(rèn)購了總金額為人民幣3,500萬元的理財產(chǎn)品，該理財產(chǎn)品于2023年6月21日到期贖回，具體情況如下：

二、本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品基本情況

（一）本次購買理財產(chǎn)品的目的

為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在不影響募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，適時購買安全性高、流動性較高的低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款。

（二）資金來源

1、本次購買理財產(chǎn)品資金來源為閑置募集資金。

2、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)東莞市華立實業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕791號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行人民幣普通股不超過55,230,000股新股。公司本次非公開發(fā)行股票實際發(fā)行22,542,830股，募集資金總額為人民幣249,999,984.70元，扣除各項不含稅發(fā)行費用人民幣9,979,162.12元，實際募集資金凈額為人民幣240,020,822.58元，其中新增股本人民幣22,542,830.00元，資本公積217,477,992.58元。致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對本次非公開發(fā)行A股股票的募集資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了《驗資報告》（致同驗字（2021）第441C000531號）。

（三）委托理財產(chǎn)品的基本情況

公司于近日向廣發(fā)銀行股份有限公司購買了總金額為人民幣5,500萬元的理財產(chǎn)品。具體情況如下：

（四）風(fēng)險控制措施

公司在理財產(chǎn)品選擇時以保證資金安全和流動性為前提，但理財產(chǎn)品投資過程中不排除理財收益受市場波動等影響，具有一定的投資風(fēng)險。

針對理財產(chǎn)品投資風(fēng)險，公司嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，有效防范投資風(fēng)險，確保資金安全。公司主要采取如下措施：

1、公司財務(wù)部將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險。

2、公司財務(wù)部對理財產(chǎn)品購買操作實行授權(quán)管理，并建立臺賬以方便對理財產(chǎn)品進(jìn)行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務(wù)核算工作；定期向董事會匯報有關(guān)理財產(chǎn)品投資本金及收益狀況。

3、公司審計部門應(yīng)定期或不定期地對理財產(chǎn)品的購買工作進(jìn)行檢查，監(jiān)督財務(wù)部執(zhí)行風(fēng)險管理政策和風(fēng)險管理工作程序，嚴(yán)格審核公司理財產(chǎn)品購買金額、風(fēng)險性質(zhì)是否為公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)，若超出授權(quán)范圍須立即報告公司董事會。

4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

三、本次委托理財?shù)木唧w情況

（一）委托理財合同主要條款

（二）委托理財?shù)馁Y金投向

本次理財產(chǎn)品為結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，掛鉤標(biāo)的為黃金現(xiàn)貨市場交易價格，公司本次使用募集資金購買的銀行理財產(chǎn)品均為安全性高、低風(fēng)險的保本浮動收益型產(chǎn)品。

四、本次委托理財受托方情況

廣發(fā)銀行股份有限公司成立于1988年7月，法定代表人為王凱，注冊資本為2,178,986.0711萬元人民幣，控股股東為中國人壽保險股份有限公司。以上委托理財受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，與公司、公司控股股東及實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期財務(wù)情況

幣別：人民幣 單位：元

本次理財金額為5,500萬元，占公司2022年12月31日現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的比例為22.60%，公司使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品是在確保公司募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，有利于提高閑置募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

本次購買的理財產(chǎn)品計入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收入計入利潤表中“公允價值變動損益”，最終會計處理以會計師年度審計確認(rèn)后的結(jié)果為準(zhǔn)。

六、風(fēng)險提示

本次購買的上述銀行理財產(chǎn)品為保本浮動收益型的理財產(chǎn)品，但仍不排除市場波動、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

七、決策程序的履行及獨立董事意見

2023年4月26日召開第六屆董事會第四次會議、第六屆監(jiān)事會第四次會議審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用合計最高不超過人民幣14,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度范圍內(nèi)資金可滾動使用。該項授權(quán)額度有效期自本次董事會審議通過之日起至下一年度公司董事會審議批準(zhǔn)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項之日止。該事項無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒體披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-017）。

八、截至本公告日，公司及子公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r如下：

特此公告。

東莞市華立實業(yè)股份有限公司董事會

2023年6月22日

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