6月21日基金凈值:易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A最新凈值1.47,跌1.37%_世界報(bào)資訊
時(shí)間:2023-06-23 18:09:17
(資料圖)
6月21日,易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A最新單位凈值為1.47元,累計(jì)凈值為1.47元,較前一交易日下跌1.37%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌1.23%,近3個(gè)月下跌2.01%,近6個(gè)月上漲1.74%,近1年下跌8.0%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:
易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A為指數(shù)型-股票基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比1.14%,債券占凈值比1.8%,現(xiàn)金占凈值比3.84%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:
該基金的基金經(jīng)理為余海燕、龐亞平,基金經(jīng)理余海燕于2016年4月16日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)40.92%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有64次,其中盈利次數(shù)為39次,勝率為60.94%;翻倍級(jí)別收益有3次,翻倍率為4.69%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理龐亞平于2022年12月15日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)0.08%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有4次,其中盈利次數(shù)為4次,勝率為100.0%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))
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