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6月21日基金凈值:興全恒益?zhèn)疉最新凈值1.3113,跌0.43%|世界關(guān)注

來(lái)源:證券之星 時(shí)間:2023-06-23 07:02:29


(資料圖)

6月21日,興全恒益?zhèn)疉最新單位凈值為1.3113元,累計(jì)凈值為1.3792元,較前一交易日下跌0.43%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月下跌0.02%,近3個(gè)月下跌0.89%,近6個(gè)月上漲1.5%,近1年下跌0.85%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

興全恒益?zhèn)疉為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比20.87%,債券占凈值比84.07%,現(xiàn)金占凈值比0.8%。基金十大重倉(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為張睿、徐留明,基金經(jīng)理張睿于2017年9月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)38.56%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有47次,其中盈利次數(shù)為20次,勝率為42.55%;翻倍級(jí)別收益有1次,翻倍率為2.13%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))基金經(jīng)理徐留明于2021年12月20日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)-1.58%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有16次,其中盈利次數(shù)為6次,勝率為37.5%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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