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文 | 楊萬里

望著綠油油的業(yè)績數(shù)據(jù)，長城基金管理有限公司（下文簡稱：“長城基金”）基金經(jīng)理-楊宇急不急？

自2016年8月加入長城基金后，楊宇從研究部研究員做起，后來成為基金經(jīng)理。他現(xiàn)任基金資產(chǎn)總規(guī)模為22.49億元，任職期間最佳基金回報為-12.22%。

(相關(guān)資料圖)

截至2023年6月20日數(shù)據(jù)，楊宇旗下管理的4只基金產(chǎn)品的年內(nèi)收益率全為負(fù)。

詳細(xì)看，長城行業(yè)輪動混合（A/C）屬于混合型-靈活基金，今年以來收益率分別為-18.34%、-18.58%。長城新能源股票發(fā)起式（A/C）屬于股票型基金，今年以來收益率分別為-17.68%、-17.91%。

上述4只基金中，長城行業(yè)輪動混合A屬于楊宇旗下規(guī)模最大的一只基金，基金規(guī)模為18.09億元。

楊宇旗下基金表現(xiàn)不佳的直接原因是重倉股弱勢，深層次原因與他的投資策略，即重倉新能源行業(yè)有關(guān)。

以長城行業(yè)輪動混合A為例，2022年初，該基金主要布局新能源板塊，包括鋰電、光伏、新能車、儲能等。

去年五月份之后，該基金加大了對光伏和戶儲板塊的配置，同時繼續(xù)重倉鋰電、新能車等相關(guān)個股。

從去年十一月開始，新能源板塊因為交易面開始回調(diào)，長城行業(yè)輪動混合A總體倉位仍在新能源板塊。

進(jìn)入2023年，長城行業(yè)輪動混合A繼續(xù)聚焦于光伏、儲能和鋰電池這三個行業(yè)。

今年一季度，長城行業(yè)輪動混合A前十大重倉股分別是德業(yè)股份、固德威、禾邁股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能、石英股份、陽光電源、寧德時代、新鳳鳴。

從2023年年初至6月20日，上述10只重倉股收盤漲幅分別為-20.03%、-25.1%、-40.92%、-4.89%、-7.99%、-32.75%、-19.09%、1.77%、4.99%、-2.85%。不難發(fā)現(xiàn)，8只重倉股下跌，2只重倉股上漲。

楊宇在基金報告中提到，他重點關(guān)注碳中和以及能源轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)趨勢。而據(jù)東方君基金網(wǎng)顯示，楊宇在擔(dān)任基金經(jīng)理之前，他曾是新能源行業(yè)研究員，常年深耕新能源行業(yè)。

因此，這也是楊宇為什么在公開場合多次提到新能源行業(yè)的原因。

2023年3月29日，楊宇發(fā)布了一篇名為《新能源產(chǎn)業(yè)競爭加劇？本期回應(yīng)持有人的疑惑》的文章，他表示“明前最黑暗，但黎明終會到來”，同時繼續(xù)看好儲能、國產(chǎn)電動車行業(yè)。

2023年4月20日，楊宇發(fā)布了一篇名為《我仍將堅持在我的能力圈范圍內(nèi)》的文章，提到“目前來看，新能源仍然是我們目前能看得到的變化最大的方向之一。”

2023年4月26日，楊宇發(fā)文稱，“我們?nèi)詫⒀永m(xù)基于碳中和以及能源轉(zhuǎn)型這個最為底層且能夠帶來高貝塔的產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)行資產(chǎn)配置，相信在不遠(yuǎn)的未來，時間會給我們答案?！?/p>

2023年5月17日，楊宇發(fā)文稱“新能源是一個值得市場給信心的行業(yè)?！?/p>

2023年6月15日，楊宇發(fā)文稱，“在市場底部區(qū)間，信心比黃金珍貴”。

楊宇關(guān)注的新能源行業(yè)是近幾年市場的熱門主線。未來，他的樂觀能否得到二級市場正反饋，我們將繼續(xù)保持關(guān)注！